CPF/CNPJ:
06118323000160
Emissão:
16/01/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0120021/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, DA REDE IEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00037 | 16/01/2017 | 100.000,00 | 2.790.952,26 | 2.790.952,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, DA REDE IEMA.
|
2017NE00037 | 16/01/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: MANUTENCAO PREDIAL
|
2017NE00162 | 07/03/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMMANUTENCAO PREDIAL PREV.ECORRETIVA DO IEMA.
|
2017NE00190 | 15/03/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37 MANUTEN.PREDIAL PREV.E CORRETIVA.
|
2017NE00431 | 18/05/2017 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37 MANUTENCCAO PREDIAL.
|
2017NE00553 | 13/06/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-037-MANUTENCAO PREDIAL.
|
2017NE00753 | 03/08/2017 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-037,MAUTEN-CAO PREDIAL.
|
2017NE00755 | 07/08/2017 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-037-MANUTENCAO PREDIAL.
|
2017NE00830 | 21/08/2017 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-37 P/COMPLEMENTAR O PROC.-0166574/17
|
2017NE00938 | 12/09/2017 | 352.332,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37 MANUTEN-CAO PREDIAL
|
2017NE00967 | 18/09/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DESTA NE POR ORDEM SUPERIOR.
|
2017NE00989 | 25/09/2017 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00037/2017.
|
2017NE01013 | 28/09/2017 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37-MANUTEN-CAO PREDIAL,
|
2017NE01017 | 29/09/2017 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE00037, PARA UTILIZACAO DE COTA FINANCEIRAEM OUTRA DESPESA.
|
2017NE01029 | 04/10/2017 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-037-MANUTENCAO PREDIAL.
|
2017NE01237 | 07/11/2017 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01397 | 21/11/2017 | -1.036.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTULIZADO__.
|
2017NE01437 | 27/11/2017 | -0,69 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2017NE01679 | 28/12/2017 | -0,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02616 | 16/01/2017 | 0,00 | -0,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00154 | 07/03/2017 | 0,00 | 163.682,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00415 | 19/04/2017 | 0,00 | 222.422,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00654 | 18/05/2017 | 0,00 | 156.045,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00894 | 13/06/2017 | 0,00 | 164.982,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00896 | 13/06/2017 | 0,00 | 68.614,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01294 | 03/08/2017 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01297 | 07/08/2017 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01441 | 21/08/2017 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01612 | 12/09/2017 | 0,00 | 352.332,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01739 | 29/09/2017 | 0,00 | 347.834,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01741 | 29/09/2017 | 0,00 | 187.496,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01743 | 29/09/2017 | 0,00 | 172.697,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01746 | 29/09/2017 | 0,00 | 21.064,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01748 | 29/09/2017 | 0,00 | 183.779,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00229 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.964,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00226 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.432,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00225 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 146.205,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00227 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.469,36 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00228 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.611,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00463 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.669,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00464 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.168,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00462 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 203.347,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00465 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.894,68 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00466 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.342,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00659 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.365,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00672 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.872,55 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00673 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.299,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00671 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 85.827,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00674 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.681,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: NAO ERA PRA RETER ISS; NAO INCIDENTE NO MUNICIPIO
|
2017GR00023 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.681,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00742 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.681,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00829 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.979,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00832 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 823,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00830 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.888,82 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00833 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.528,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00828 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 152.113,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00831 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.262,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01103 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01105 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01228 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01335 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01412 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 116.735,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01456 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.228,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01457 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.368,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01454 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 320.703,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01455 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 154.046,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01589 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 252,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01592 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.205,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01590 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.390,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01593 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.129,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01588 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.421,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01591 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 169.444,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01638 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.249,96 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01641 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.072,37 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01639 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.374,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01642 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.398,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01637 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 167.246,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01640 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.624,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01643 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.180,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01660 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.174,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01661 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.957,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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