CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
16/01/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0240980/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA PARA AS NECESSIDADE DAREDE IEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00041 | 16/01/2017 | 320.000,00 | 3.382.501,21 | 2.872.051,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA PARA AS NECESSIDADE DAREDE IEMA.
|
2017NE00041 | 16/01/2017 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA PARA AS NECESSIDAES DAREDE IEMA.
|
2017NE00193 | 15/03/2017 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 41 PRESTACOA DE SERVICO DE VIGILANCIA.
|
2017NE00437 | 22/05/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00041,PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA .
|
2017NE00560 | 19/06/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE -42,SERVICODE VIGILANCIA.
|
2017NE00670 | 19/07/2017 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DEVIGILANCIA OATENSIVA ARMADA IEMA.
|
2017NE00958 | 14/09/2017 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-41 SERVICO DE VIGILANCIA.
|
2017NE01103 | 11/10/2017 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00041-SERVICO DE VIGILANCIA
|
2017NE01239 | 07/11/2017 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO VAI P/ADITIVO
|
2017NE01444 | 27/11/2017 | -307.500,11 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01646 | 28/12/2017 | -19.998,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00071 | 14/02/2017 | 0,00 | 307.500,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00199 | 15/03/2017 | 0,00 | 307.500,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00402 | 18/04/2017 | 0,00 | 307.500,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00694 | 22/05/2017 | 0,00 | 307.500,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00914 | 19/06/2017 | 0,00 | 307.500,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01156 | 24/07/2017 | 0,00 | 307.500,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01638 | 14/09/2017 | 0,00 | 307.500,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01832 | 11/10/2017 | 0,00 | 307.500,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01834 | 11/10/2017 | 0,00 | 307.500,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02109 | 14/11/2017 | 0,00 | 307.500,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02412 | 14/12/2017 | 0,00 | 307.500,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00165 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00163 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 240.926,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00164 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.375,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00177 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.825,01 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00178 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.298,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00300 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00301 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.825,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00299 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 240.896,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00302 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.375,01 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00303 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.328,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00488 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.825,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00485 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 240.926,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00487 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.375,01 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00486 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.298,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00522 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00678 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00679 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.825,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00677 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 255.225,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00680 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.375,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00875 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00876 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.825,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00874 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 255.225,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00877 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.375,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01334 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01437 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 155.225,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01443 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01444 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.825,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01481 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01485 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.375,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01650 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01651 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.825,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01662 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 155.225,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01652 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.375,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01787 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01864 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.825,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01863 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 155.225,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01865 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.375,01 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02230 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02247 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02254 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02414 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02073 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 255.225,09 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL02659 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 147.600,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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