CPF/CNPJ:
03088638000114
Emissão:
17/01/2017
Plano Interno:
APOIOCT&I
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0126321/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Apoio às Atividades de CT&I
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
REFERENTE INTERCAMBIO IN-TERNACIONAL CIDADAO DO MUNDO LOTE II MONTREAL---QUEBEC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00005 | 17/01/2017 | 300.000,00 | 297.470,24 | 297.470,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE INTERCAMBIO IN-TERNACIONAL CIDADAO DO MUNDO LOTE II MONTREAL---QUEBEC.
|
2017NE00005 | 17/01/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE05/17
|
2017NE00294 | 19/04/2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO EMPENHO 2017NE00005, REF. INTERCAMBIO INTERNACIONAL CIDADAO DO MUNDO, LOTE 11 - MONTREAL -QUEBEC.
|
2017NE01027 | 04/10/2017 | -1.628,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2017NE01620 | 28/12/2017 | -902,43 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00433 | 17/01/2017 | 0,00 | -38.114,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02593 | 17/01/2017 | 0,00 | -902,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00121 | 23/02/2017 | 0,00 | 3.275,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00161 | 08/03/2017 | 0,00 | 258.610,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00412 | 19/04/2017 | 0,00 | 38.114,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00452 | 26/04/2017 | 0,00 | 36.487,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00200 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 14,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00201 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 105,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00199 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.062,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00203 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 48,02 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00202 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 44,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00276 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 291,11 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00277 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.134,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00275 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 254.311,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00278 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 970,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00504 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 232,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00505 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00503 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.048,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00506 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,29 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00507 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 721,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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