CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
23/06/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0122929/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
EMPRESA ESPECIALIZADA NAPREST.E EXECUCAO DE_SERV.FORMA CONTINUA DOS SERVI-COS DE LIMPEZA E HIGIENI-ZACAO DIARIA,ASSEIO E CONSERVACA0 DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INST.FI-SICAS E MOBILIARIAS P/ATENDER DEMAND
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00585 | 23/06/2017 | 30.000,00 | 141.960,20 | 104.020,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA NAPREST.E EXECUCAO DE_SERV.FORMA CONTINUA DOS SERVI-COS DE LIMPEZA E HIGIENI-ZACAO DIARIA,ASSEIO E CONSERVACA0 DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INST.FI-SICAS E MOBILIARIAS P/ATENDER DEMAND
|
2017NE00585 | 23/06/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-585-PRESTA-CAO DE SERVICOS DE LIMPE-ZA.
|
2017NE01225 | 03/11/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00585-PRES-TACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA.
|
2017NE01245 | 07/11/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-585.
|
2017NE01479 | 30/11/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01663 | 28/12/2017 | -2.981,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02451 | 23/06/2017 | 0,00 | -45.058,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01853 | 13/10/2017 | 0,00 | 9.549,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02047 | 07/11/2017 | 0,00 | 42.292,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02313 | 05/12/2017 | 0,00 | 45.058,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02433 | 14/12/2017 | 0,00 | 45.058,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02450 | 18/12/2017 | 0,00 | 45.058,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01676 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.549,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01785 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.292,65 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02453 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.162,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02089 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.058,80 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02664 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.956,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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