CPF/CNPJ:
13319493000179
Emissão:
07/04/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
153813/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE COLETATRANSPORTE,TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS SO LIDOS. (ITEM.39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00783 | 07/04/2017 | 30.000,00 | 24.420,00 | 20.595,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE COLETATRANSPORTE,TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS SO LIDOS. (ITEM.39047)
|
2017NE00783 | 07/04/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE05306 | 31/12/2017 | -5.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01400 | 12/04/2017 | 0,00 | 1.848,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01598 | 19/04/2017 | 0,00 | 2.046,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02431 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02676 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.574,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03663 | 24/07/2017 | 0,00 | 3.366,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04614 | 23/08/2017 | 0,00 | 1.716,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04979 | 14/09/2017 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05589 | 28/09/2017 | 0,00 | 2.574,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07519 | 10/11/2017 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09193 | 22/12/2017 | 0,00 | 1.914,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09194 | 22/12/2017 | 0,00 | 1.848,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09243 | 27/12/2017 | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00993 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.762,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00994 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 85,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01053 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.943,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01054 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 102,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01775 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.194,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01776 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 115,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01895 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.445,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01899 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 128,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02824 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.197,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02825 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 168,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03773 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.630,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03774 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 85,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04616 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.316,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04617 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 69,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04906 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.445,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04907 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 128,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.01387, NOTA FISCAL CANCELADA.
|
2017GR00172 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.445,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA N. FISCAL N.01387 DA JR ALMEIDA NETO E CIA, NOTA FISCAL CAN CELADA.
|
2017GR00173 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -128,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06039 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.316,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06079 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 69,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06488 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.818,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06490 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.755,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06489 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 95,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06491 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 92,40 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09423 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 72,60 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09477 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 128,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
