CPF/CNPJ:
07983615000124
Emissão:
10/08/2017
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
135941/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO DOS PREDIOS DO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORESDE CAXIAS-CESC/UEMA. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02505 | 10/08/2017 | 28.333,25 | 149.829,14 | 95.089,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO DOS PREDIOS DO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORESDE CAXIAS-CESC/UEMA. (ITEM.39049)
|
2017NE02505 | 10/08/2017 | 28.333,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO DOS PREDIOS DO CESC/UEMA. (ITEM.39049)
|
2017NE03251 | 20/09/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DFE MANUTENCAO DOS PREDIOS DO CESC/UEMA. (ITEM.39049)
|
2017NE03857 | 17/10/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE05324 | 31/12/2017 | -8.504,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05539 | 27/09/2017 | 0,00 | 35.056,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08480 | 05/12/2017 | 0,00 | 31.700,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09048 | 20/12/2017 | 0,00 | 31.150,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09049 | 20/12/2017 | 0,00 | 23.589,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06518 | 23/10/2017 | 0,00 | 28.333,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04541 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.056,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05508 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.333,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06070 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 317,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06101 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.487,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06069 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.896,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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