CPF/CNPJ:
07983615000124
Emissão:
13/02/2017
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
240106/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00086 | 13/02/2017 | 50.000,00 | 212.023,74 | 212.023,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição:
|
2017NE00086 | 13/02/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTEN CAO PREDIAL/CESC/2017. (ITEM.39049)
|
2017NE00458 | 21/03/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTEN CAO PREDIAL/CESC/2017. (ITEM.39049)
|
2017NE01195 | 11/05/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL/CESC/2017. (ITEM.39049)
|
2017NE01970 | 03/07/2017 | 17.821,16 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTO RIZACAO DA PRA.,
|
2017NE03499 | 02/10/2017 | -5.797,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL00933 | 13/02/2017 | 0,00 | -46.448,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00385 | 02/03/2017 | 0,00 | 48.110,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00855 | 22/03/2017 | 0,00 | 46.448,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00934 | 23/03/2017 | 0,00 | 46.448,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01796 | 04/05/2017 | 0,00 | 28.126,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02641 | 05/06/2017 | 0,00 | 31.319,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03244 | 06/07/2017 | 0,00 | 27.853,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03666 | 24/07/2017 | 0,00 | 15.142,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04735 | 30/08/2017 | 0,00 | 15.023,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00292 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.646,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00291 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.464,08 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00618 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.554,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00617 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.893,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01239 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.551,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01238 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.574,64 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01794 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.722,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01793 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.596,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02486 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.531,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02485 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.321,84 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02831 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 832,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02830 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.309,58 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03780 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 826,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03779 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.197,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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