CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
18/08/2017
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
157810/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DE TIMON/UEMA. (ITEM,39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02788 | 18/08/2017 | 53.772,09 | 173.998,11 | 145.783,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DE TIMON/UEMA. (ITEM,39049)
|
2017NE02788 | 18/08/2017 | 53.772,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DE TI MON/UEMA. (ITEM.39049)
|
2017NE03651 | 05/10/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DE TI MON/UEMA. (ITEM.39049)
|
2017NE04489 | 17/11/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO NO EXERCICIO DE2017.
|
2017NE05289 | 31/12/2017 | -57.157,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05587 | 28/09/2017 | 0,00 | 52.393,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06579 | 25/10/2017 | 0,00 | 48.905,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08528 | 07/12/2017 | 0,00 | 42.998,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09141 | 21/12/2017 | 0,00 | 29.699,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04961 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 785,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04904 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.833,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04903 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.202,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04905 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.571,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05357 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 733,59 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05462 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.711,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05356 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.993,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05463 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.467,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06063 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 644,98 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06102 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.504,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06062 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.558,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06103 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.289,96 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09422 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.484,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
