CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
18/08/2017
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
157795/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE ESTUDOS DE STA INES/UEMA, MES DE AGOSTO/2017. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02784 | 18/08/2017 | 40.750,55 | 153.347,04 | 120.225,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE ESTUDOS DE STA INES/UEMA, MES DE AGOSTO/2017. (ITEM.39049)
|
2017NE02784 | 18/08/2017 | 40.750,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE ESTUDOS DE STA INES/MA. (ITEM.39049)
|
2017NE03503 | 02/10/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE ESTUDOS DE STA INES/UEMA. (ITEM.39049)
|
2017NE03977 | 23/10/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO NO EXERCICIO DE2017.
|
2017NE05295 | 31/12/2017 | -52.345,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05586 | 28/09/2017 | 0,00 | 39.750,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06580 | 25/10/2017 | 0,00 | 41.819,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08804 | 13/12/2017 | 0,00 | 36.911,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09142 | 21/12/2017 | 0,00 | 34.864,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04553 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 596,26 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04551 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.391,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04550 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.570,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04552 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.192,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05355 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 627,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05460 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.463,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05354 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.474,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05461 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.254,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06419 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 553,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06417 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.291,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06416 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.958,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06418 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.107,35 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09422 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.743,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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