CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
MANUTFNL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0005915/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundação Nice Lobão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
S/A
PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA REF.AO MES DE JANEIRO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00013 | 22/02/2017 | 24.411,31 | 471.204,52 | 471.204,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA REF.AO MES DE JANEIRO.
|
2017NE00013 | 22/02/2017 | 24.411,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA REF.FEV E MARCO/17.
|
2017NE00056 | 12/04/2017 | 57.015,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO DO CENTRO INTEGRADO DO RIO ANIL E ANEXO VOVO ANALIA, REF AO MES DE ABRIL DE 2017.
|
2017NE00097 | 08/06/2017 | 35.610,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA REF.AO MES DE MAIO/17.
|
2017NE00128 | 19/07/2017 | 37.427,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA REF.AO MES DE JUNHO/2017.
|
2017NE00152 | 16/08/2017 | 39.320,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA REF.AO MES DE JULHOE AGOSTO/2017.
|
2017NE00178 | 18/09/2017 | 61.332,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA REF. AO MES DE SE-TEMBRO/17.
|
2017NE00194 | 17/10/2017 | 51.178,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE ENER-GIA ELETRICA CORRESP. AOMES DE OUTUBRO/17.
|
2017NE00213 | 03/11/2017 | 55.192,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CEMAR REFERENTA AOMES DE NOVEMBRO/17.
|
2017NE00217 | 13/11/2017 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2017.
|
2017NE00227 | 16/11/2017 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE 13/17 REFORCO CEMAR REF.NOV/2017.
|
2017NE00244 | 11/12/2017 | -5.284,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE 13/2017. CEMAR
|
2017NE00274 | 31/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL01628 | 22/02/2017 | 0,00 | -5.284,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01473 | 21/11/2017 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00041 | 22/02/2017 | 0,00 | 24.410,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00207 | 12/04/2017 | 0,00 | 57.015,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00391 | 08/06/2017 | 0,00 | 35.610,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00571 | 19/07/2017 | 0,00 | 37.427,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00691 | 16/08/2017 | 0,00 | 39.320,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00945 | 18/09/2017 | 0,00 | 61.332,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01113 | 17/10/2017 | 0,00 | 51.178,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01295 | 03/11/2017 | 0,00 | 55.192,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01626 | 07/12/2017 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00025 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.025,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00034 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.385,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00127 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.006,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00128 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.172,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00129 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.199,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00130 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.636,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00180 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.415,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00202 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.195,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00236 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.595,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00237 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.832,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00297 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.320,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00352 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.082,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00353 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.250,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00382 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.178,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00447 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.192,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00448 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.715,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00495 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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