CPF/CNPJ:
60402798341
Emissão:
19/07/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
18360/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
AV. BANDEIRANTES, 51 GOIABAL
Municipio:
PEDREIRAS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF. PAGAMENTO NO PE-RIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05920 | 19/07/2017 | 1.343,02 | 1.343,02 | 1.343,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. PAGAMENTO NO PE-RIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016.
|
2017NE05920 | 19/07/2017 | 1.343,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL07839 | 19/07/2017 | 0,00 | 1.343,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB12323 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 107,44 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB12322 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.235,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705299)
Descrição: DEVOLUCAO BANCARIA
|
2017GR00252 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.235,58 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB13404 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.235,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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