CPF/CNPJ:
23724315368
Emissão:
04/05/2017
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
213418/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXX
Municipio:
SANTA INES
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DEIMOVEL N 71/2015 FIRMADOENTRE SEEDUC, E O SR. MEIRELES DA SILVA/ONDE FUNCIONA URE DE STA INES/ PERIODO MAIO E JUNHO/2017 MAIO/ 3.000,00 JUNHO/ 3.00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02863 | 04/05/2017 | 6.001,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DEIMOVEL N 71/2015 FIRMADOENTRE SEEDUC, E O SR. MEIRELES DA SILVA/ONDE FUNCIONA URE DE STA INES/ PERIODO MAIO E JUNHO/2017 MAIO/ 3.000,00 JUNHO/ 3.00
|
2017NE02863 | 04/05/2017 | 6.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2863/2017,-CONFORME AUTORIZACAO FLSRETRO PARA DOIS MESES -JULHO E AGOSTO/2017.
|
2017NE05351 | 05/07/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 2863/2017 OBJ. LOCACAODE IMOVEL ONDE FUNCIONA OURE DE SANTA INES/ SETEMBRO 2017
|
2017NE08527 | 24/08/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 02863 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
|
2017NE13400 | 31/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05721 | 09/06/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07134 | 06/07/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08950 | 08/08/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL11325 | 04/09/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL13223 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09414 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09410 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11691 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 77,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11690 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.922,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13707 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 77,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13706 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.922,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16400 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16399 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20058 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20057 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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