CPF/CNPJ:
11915665000141
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
236106/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO CONTRATO 85/2015, ESPECIALIZADA EM SER-VICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA -NAS INSTALACOES PREDIAISNAS UNIDADES DE ENSINO DAURE DE ROSARUI/MA. LOTE -01
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00559 | 16/03/2017 | 754.500,00 | 754.490,00 | 754.490,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO CONTRATO 85/2015, ESPECIALIZADA EM SER-VICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA -NAS INSTALACOES PREDIAISNAS UNIDADES DE ENSINO DAURE DE ROSARUI/MA. LOTE -01
|
2017NE00559 | 16/03/2017 | 754.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 00559 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
|
2017NE13371 | 31/12/2017 | -10,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL11256 | 16/03/2017 | 0,00 | -161.013,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06478 | 21/06/2017 | 0,00 | 97.689,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11251 | 31/08/2017 | 0,00 | 161.013,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11257 | 01/09/2017 | 0,00 | 161.013,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12726 | 04/10/2017 | 0,00 | 218.100,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12749 | 04/10/2017 | 0,00 | 28.681,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12761 | 04/10/2017 | 0,00 | 158.292,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14983 | 16/11/2017 | 0,00 | 90.712,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11093 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.689,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB11090 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.953,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11089 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 81.619,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB11091 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.884,47 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB11092 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.542,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16727 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.728,63 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16726 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.220,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16725 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 134.526,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16729 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.050,65 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16728 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.487,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB19740 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.376,73 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB19739 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 573,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB19738 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.963,77 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB19741 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.333,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB19797 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.434,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 19741/2017, CANCELADA NA DEPURACAO, PELO BANCO.
|
2017GR00390 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.333,71 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB20313 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.333,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB22572 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.354,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB22591 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.598,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB22598 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.468,83 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB22571 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.814,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB22590 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.165,84 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB22597 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.362,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB22570 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 75.790,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB22589 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 132.253,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB22596 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 182.223,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB22573 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.535,64 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB22592 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.914,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB22599 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.905,03 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB22574 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.218,14 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB22593 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.360,59 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB22600 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.141,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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