CPF/CNPJ:
11302593000167
Emissão:
10/05/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
224749/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. AO SEGUNDO TERMOADITIVO AO CONTRATO 065/-2015, ESPECIALIZADA EM -SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTA-LACOES PREDIAIS DAS UNIDADES DE ENSINO E PREDIOS -ADMINISTRAT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03137 | 10/05/2017 | 675.815,87 | 509.417,51 | 295.782,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO SEGUNDO TERMOADITIVO AO CONTRATO 065/-2015, ESPECIALIZADA EM -SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTA-LACOES PREDIAIS DAS UNIDADES DE ENSINO E PREDIOS -ADMINISTRAT
|
2017NE03137 | 10/05/2017 | 675.815,87 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13675 | 29/12/2017 | -166.398,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05912 | 12/06/2017 | 0,00 | 23.789,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12728 | 04/10/2017 | 0,00 | 241.613,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17016 | 19/12/2017 | 0,00 | 178.795,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17114 | 20/12/2017 | 0,00 | 65.218,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09485 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 285,47 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09484 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.570,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09483 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.827,39 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09486 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.106,20 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20069 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.946,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20068 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 211.532,87 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB20070 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.235,04 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18367 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.337,11 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18368 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.114,51 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17838 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 782,63 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17853 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.145,55 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17861 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.899,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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