CPF/CNPJ:
07608821000154
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
167537/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.EXERCICIO ANTERIORES DECORRENTES DO CONTRATO 068/2013, PREGAO 14/2013-POE/MA,REF.AOS SERVI -COS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA EXECUTADO NAS -UNIDADES ADM E EDUCACIONAIS,VINCEULADA A URE DE -BALSAS, NO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00059 | 16/02/2017 | 169.513,21 | 169.513,21 | 169.438,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.EXERCICIO ANTERIORES DECORRENTES DO CONTRATO 068/2013, PREGAO 14/2013-POE/MA,REF.AOS SERVI -COS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA EXECUTADO NAS -UNIDADES ADM E EDUCACIONAIS,VINCEULADA A URE DE -BALSAS, NO
|
2017NE00059 | 16/02/2017 | 169.513,21 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2017NL00250 | 16/02/2017 | 0,00 | -16.928,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL00248 | 16/02/2017 | 0,00 | 16.928,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL00253 | 16/02/2017 | 0,00 | 169.513,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00436 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.695,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00435 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.646,45 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00437 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.882,36 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18322 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 141.214,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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