CPF/CNPJ:
07473765000198
Emissão:
11/05/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
225190/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. AO SEGUNDO TERMOADITIVO DO CONTRATO 078/-2015, ESPECIALIZADA EMSERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA CORRETIVA NAS INSTALA -COES PREDIAIS DAS UNIDADEDE ENSINO E PREDIOS ADMI-NISTRATIVOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03162 | 11/05/2017 | 668.137,30 | 668.137,30 | 634.828,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO SEGUNDO TERMOADITIVO DO CONTRATO 078/-2015, ESPECIALIZADA EMSERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA CORRETIVA NAS INSTALA -COES PREDIAIS DAS UNIDADEDE ENSINO E PREDIOS ADMI-NISTRATIVOS
|
2017NE03162 | 11/05/2017 | 668.137,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05435 | 02/06/2017 | 0,00 | 233.116,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05485 | 02/06/2017 | 0,00 | 104.062,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11028 | 25/08/2017 | 0,00 | 100.656,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12260 | 21/09/2017 | 0,00 | 196.993,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17599 | 29/12/2017 | 0,00 | 33.308,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09190 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.040,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09194 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.331,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09189 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09193 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.662,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09188 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.101,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09192 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 215.283,05 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09191 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.838,89 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09195 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.839,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16229 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.006,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16227 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.013,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16226 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 92.956,26 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16228 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.680,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB19947 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.969,93 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB19946 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.939,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB19945 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 181.923,37 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB19948 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.160,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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