CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
31/07/2017
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
162690/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 033/2015, NAPRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA DIURNA ENOTURNA NAS INSTALACOES -PREDIOS ESCOLARES E REDE ESTADUAL NO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE06323 | 31/07/2017 | 260.234,28 | 520.463,21 | 426.456,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 033/2015, NAPRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA DIURNA ENOTURNA NAS INSTALACOES -PREDIOS ESCOLARES E REDE ESTADUAL NO
|
2017NE06323 | 31/07/2017 | 260.234,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 6323/2017/CONTRATO DEN 033/2016/OBJ. SEGURANCAEM PREDIOS DA SEEDUC, MESNOVEMBRO 2017/PREGAO 014/2016/LOTE 04/ MES NOVEMBRO 2017
|
2017NE11247 | 10/11/2017 | 130.116,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 6323/ 2017CORRESPONDENTEA A SERVS.DE VIGILANCIA EM PREDIOSDA SEEDUC, CONTRATO 33/16PREGAO 014/2016 LOTE 04/DEZEMBRO 2017
|
2017NE12223 | 01/12/2017 | 130.116,64 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 'N. 6323/2017
|
2017NE13419 | 29/12/2017 | -4,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL13045 | 11/10/2017 | 0,00 | 130.116,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL14152 | 31/10/2017 | 0,00 | 130.116,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15660 | 28/11/2017 | 0,00 | 130.116,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17124 | 20/12/2017 | 0,00 | 130.113,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20574 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.168,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20573 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.854,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20576 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 94.009,28 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB20575 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.084,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB21151 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.168,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB21150 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.854,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21149 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 94.009,28 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB21152 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.084,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB26869 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.168,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB26867 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.854,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB26866 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 94.009,27 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB26868 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.084,04 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18293 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.937,76 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17840 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.168,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
