CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
09/06/2017
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
94217/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
ADITIVO DE PRAZO AO CON -TRATO N. 018/2016,FIRMADOENTRE A SEDUC E A CLASI 'SEGURANCA PRIVADA LTDA,ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIAE SEGURANCA PATRIMONIAL 'OSTENSIVA ARMADA E DESAR-MADA, DIURN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04402 | 09/06/2017 | 409.974,84 | 1.024.934,60 | 881.139,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRAZO AO CON -TRATO N. 018/2016,FIRMADOENTRE A SEDUC E A CLASI 'SEGURANCA PRIVADA LTDA,ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIAE SEGURANCA PATRIMONIAL 'OSTENSIVA ARMADA E DESAR-MADA, DIURN
|
2017NE04402 | 09/06/2017 | 409.974,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE 04402/2017, DE CONTRA-TO N. 018/2016, PREGAO N.014/2016, LOTE 03, PARA 'ATENDER DOIS MESES. SETEMBRO = R$ 204.986,92 OUTUBRO = R$ 204.986,92
|
2017NE09566 | 22/09/2017 | 409.973,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA 18/2016.LOTE 03PREGAO 14/2016,OBJ. SEGURANCA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, MES DENOVEMBRO 2017
|
2017NE11276 | 13/11/2017 | 204.986,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE . 4402/2017, DO CONTRATO DE N. 018/2016, PREGAON. 014/2016, PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA 'NAS EM PREDIOS ESCOLARES NAS URES DE: PINHEIRO E VIANA/MA.
|
2017NE13240 | 29/12/2017 | 204.986,92 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPRENHOCONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13708 | 31/12/2017 | -204.987,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL11045 | 28/08/2017 | 0,00 | 204.986,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL12326 | 22/09/2017 | 0,00 | 204.986,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL14331 | 07/11/2017 | 0,00 | 204.986,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15452 | 24/11/2017 | 0,00 | 204.986,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17161 | 20/12/2017 | 0,00 | 204.986,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18141 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.675,20 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB18140 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18139 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 143.794,89 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB18142 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.089,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18518 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.675,20 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB18517 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18516 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 143.794,90 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB18519 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.089,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB21116 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.675,20 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB21114 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21113 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 143.794,89 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB21115 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.089,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24845 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.675,20 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB24844 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24843 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 143.794,90 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB24846 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.089,66 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17818 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.675,20 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18299 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.516,82 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17841 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.675,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL17835 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.675,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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