CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
02/06/2017
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
94186/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
ADITIVO DE PRAZO AO CON -TRATO N. 016/2016,FIRMADOENTRE A SEDUC E A CLASISEGURANCA PRIVADA LTDA ,ESPECIALIZADA NA PRESTA -CAO DE SERVICOS DE VIGI -LANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04229 | 02/06/2017 | 1.183.168,51 | 7.099.005,06 | 5.644.298,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRAZO AO CON -TRATO N. 016/2016,FIRMADOENTRE A SEDUC E A CLASISEGURANCA PRIVADA LTDA ,ESPECIALIZADA NA PRESTA -CAO DE SERVICOS DE VIGI -LANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA D
|
2017NE04229 | 02/06/2017 | 1.183.168,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 4229/2017,CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE VIGILANCIA FIRMADO ENTRE SEEDUCE A CLASI SEG LTDA,MES DEJULHO 2017 CONTRATO 016/2016 LOTE 01.
|
2017NE06329 | 31/07/2017 | 1.183.167,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 4229/2017/CORRESPONDENTE AO CONTRATO N 16/2016FIRMADO ENTRE SEEDUC E AEMPRESA CLASI SEG LTDA,OBJETIVANDO SEGURANCA ARMADA EM PREDIIOS PERTENCENTES A SEEDUC, MES AGOSTO/2017
|
2017NE09124 | 14/09/2017 | 1.183.167,51 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 9124/2017
|
2017NE09125 | 14/09/2017 | -1.183.167,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 4229/2017/CORRESPONDENTE AO CONTRATO N 16/2016FIRMADO ENTRE SEEDUC E AEMPRESA CLASI SEG LTDA,OBJETIVANDO SEGURANCA ARMADA EM PREDIIOS PERTENCENTES A SEEDUC, MES AGOSTO/2017/LOTE 0
|
2017NE09127 | 14/09/2017 | 1.183.167,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 4228/2017 CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SEGURANCA N 16/2016/OBJ. SEGURANCA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, LOTE 01 - SETEMBRO 118316751 - OUTUBRO 118316751
|
2017NE10048 | 09/10/2017 | 2.366.335,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4229/2017/CONTRATO DESEGURANCA N 16/2016, OBJ.SEGURANCA EM PREDIOS DASEEDUC, MES NOVEMBRO LOTE01 PREGAO 14/2016
|
2017NE11262 | 13/11/2017 | 1.183.167,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE 4229/2017, DE CONTRATON. 016/2016, PREGAO N.014/2016, LOTE 01, COM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA, NAS INSTALACOES DEPREDIOS ESCOLARES DA REDEPUBLICA ESTADUAL, NA URE JURISDICIAD
|
2017NE13266 | 28/12/2017 | 1.183.167,51 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13695 | 29/12/2017 | -1.183.168,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL07953 | 20/07/2017 | 0,00 | 1.183.167,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL11038 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.183.167,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL12738 | 04/10/2017 | 0,00 | 1.183.167,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15178 | 21/11/2017 | 0,00 | 1.183.167,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL16370 | 06/12/2017 | 0,00 | 1.183.167,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17297 | 21/12/2017 | 0,00 | 1.183.167,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13232 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.859,43 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB13230 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 262.453,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13229 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 666.610,86 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB13231 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 110.946,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB13716 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 119.297,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16677 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.859,43 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16676 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 262.453,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16675 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 666.610,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16678 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 119.297,15 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16679 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 110.946,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB21139 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.859,43 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB21138 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 262.453,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21137 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 666.610,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB21140 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 119.297,15 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB21141 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 110.946,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24841 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.859,43 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB24838 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 262.453,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24837 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 666.610,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB24839 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 119.297,15 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB24840 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 110.946,35 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17824 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.860,76 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18295 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671.681,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17833 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.860,76 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17845 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.860,76 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18312 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -694.653,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18314 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -115.121,07 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL17830 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -24.860,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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