CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
02/06/2017
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
67.614/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
ADITAMENTO AO CONTRATO N.017/2016, FIRMADO ENTRE ASEDUC E A CLASI SEGURANCAPRIVADA LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA,DI-URNA E NOTU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04163 | 02/06/2017 | 426.027,88 | 1.278.080,64 | 1.278.080,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITAMENTO AO CONTRATO N.017/2016, FIRMADO ENTRE ASEDUC E A CLASI SEGURANCAPRIVADA LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA,DI-URNA E NOTU
|
2017NE04163 | 02/06/2017 | 426.027,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 4163/ 2017CONTRATO DE SEGURANCA ARMADA ENTRE SEEDUC E CLASISEG. LTDA MESES AGOSTO ESETEMBRO/2017/CONTRATO DEN 017/2016
|
2017NE08457 | 23/08/2017 | 426.026,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 4163/2017,-PARA O MES DE OUTUBRO/17,PREGAO 014/2016.
|
2017NE10913 | 31/10/2017 | 213.013,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 04163/2017,PARA O MES DE NOVEMBRO/17
|
2017NE11559 | 21/11/2017 | 213.013,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE 4163/2017, DE CONTRATON. 017/2016, DE PREGAO N.014/2016, LOTE N. 01, COMSERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCAO EM INSTALACOESDE PREDIOS ADMINSITRATI-VOS A URE DE SAO LUIS (PACO DO LUMIA
|
2017NE13248 | 31/12/2017 | 213.013,49 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO CANCELAMENTOPARCIAL DA NE 4163/2017 ,O REFORCO FOI FEITO EM DATA POSTERIOR A PEDIDA DASOLICITACAO.
|
2017NE13251 | 31/12/2017 | -213.013,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA'NE 4163/2017, DE CONTRATON. 017/2016, DE PREGAO N.014/2016, LOTE N. 01, COMSERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURNACA EM INSTALACOES DE PREDIOS ADMINISTRATI -VOS A URE DE SAO LUIS (PACO DO LUMIA
|
2017NE13252 | 06/12/2017 | 213.013,49 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13693 | 29/12/2017 | -213.014,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL07963 | 20/07/2017 | 0,00 | 213.013,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL11033 | 25/08/2017 | 0,00 | 213.013,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL12268 | 22/09/2017 | 0,00 | 213.013,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL14145 | 31/10/2017 | 0,00 | 213.013,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15362 | 23/11/2017 | 0,00 | 213.013,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL16748 | 13/12/2017 | 0,00 | 213.013,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12980 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.130,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB12978 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.431,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12977 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 166.896,04 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB12979 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.905,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB13594 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.650,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16189 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.130,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16188 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.431,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16187 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 166.896,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16190 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.650,67 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16191 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.905,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18203 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.130,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB18202 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.431,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18201 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 166.896,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB18204 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.650,67 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB18205 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.905,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB21091 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.130,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB21088 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.431,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21087 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 172.647,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB21090 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.650,67 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB21089 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.153,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB25154 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.130,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB25153 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.431,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB25152 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 166.896,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB25155 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.650,67 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB25156 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.905,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB26862 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.130,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB26861 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.431,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB26860 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 166.896,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB26863 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.650,67 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB26864 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.905,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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