CPF/CNPJ:
05935360000107
Emissão:
03/10/2017
Plano Interno:
LIMPEMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
207026/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAOEMERGENCIAL NA AREA DELIMPEZA, NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC,EM PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS, MUNICIPIO SLZ/E METROPOLIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10074 | 03/10/2017 | 1.890.345,43 | 1.265.363,62 | 860.945,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAOEMERGENCIAL NA AREA DELIMPEZA, NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC,EM PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS, MUNICIPIO SLZ/E METROPOLIS
|
2017NE10074 | 03/10/2017 | 1.890.345,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 10074/2017,
|
2017NE11734 | 23/11/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13764 | 29/12/2017 | -632.981,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17282 | 21/12/2017 | 0,00 | 632.681,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17609 | 29/12/2017 | 0,00 | 632.681,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB26903 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.543,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB26902 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 115.977,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB26901 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 404.417,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB26904 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.716,82 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB26905 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.026,64 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18288 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 228.263,82 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17863 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.543,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18287 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -10.543,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
