CPF/CNPJ:
05582081000107
Emissão:
19/06/2017
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
266970/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEVIGILANCIA N 134/2016 FIRMADO ENTRE SEEDUC E A EMPRESA ETAPA VIGILANCIALTDA, OBJ. VIGILANCIA ARMADA EM PREDIOS DA SEEDUCPREGAO 014/2016, MESES DEMAIO/JUNHO/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04928 | 19/06/2017 | 795.601,00 | 2.784.598,18 | 2.784.598,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEVIGILANCIA N 134/2016 FIRMADO ENTRE SEEDUC E A EMPRESA ETAPA VIGILANCIALTDA, OBJ. VIGILANCIA ARMADA EM PREDIOS DA SEEDUCPREGAO 014/2016, MESES DEMAIO/JUNHO/
|
2017NE04928 | 19/06/2017 | 795.601,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4928/2017, OBJ.SEGURANCA ARMADA EM PREDIOS DASEEDUC, MESES DE JULHO EAGOSTO 2017
|
2017NE06158 | 27/07/2017 | 795.599,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE N 4928/OBJ. SEGURANCAARMADA EM PREDIOS DA PERTENCENTES A SEEDUC, MESESSETEMBRO E OUTUBRO/ 2017PREGAO 014/2016
|
2017NE09567 | 22/09/2017 | 795.599,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 9567/2017
|
2017NE09582 | 22/09/2017 | -795.599,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 4928/2017 OBJ. SEGURANCA ARMADA EM PREDIOS DASEEDUC, MESES DE SETEMBROE OUTUBRO 2017/PREGAO DEN 014/2016 - SETEMBRO 39779974 - OUTUBRO 39779974
|
2017NE09583 | 22/09/2017 | 795.599,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4928/2017,CONTRATO DESEGURANCA N 134/2016, OBJSEGURANCA ARMADA EM PREDIOS PERTENCENTES SEEDUCPREGAO 14/2016/LOTE 07 PERIODO NOVEMBRO 2017
|
2017NE11266 | 13/11/2017 | 397.799,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA NE 4928/2016,CONTTRATO N.134/2016, PREGAO N. 014 /2016,LOTE 07 COM SERVICOSDE VIGILANCIA E SUGURANCANAS ESCOLAS E FAROIS DA'SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
2017NE13269 | 28/12/2017 | 297.799,74 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.4928/2017, VALOR DO REFORCO MENOR DO PEDIDO.
|
2017NE13272 | 28/12/2017 | -297.799,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA NE N. 4928/2016, CONTRATON. 134/2016, PREGAO N.014/2016, LOTE 07 C/SERVICOSDE VIGILANCIA E SEGURANCANAS ESCOLAS E FARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO.
|
2017NE13273 | 28/12/2017 | 397.799,74 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13711 | 29/12/2017 | -397.801,26 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL07105 | 19/06/2017 | 0,00 | -397.799,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL07103 | 05/07/2017 | 0,00 | 397.799,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL07106 | 05/07/2017 | 0,00 | 397.799,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL08764 | 04/08/2017 | 0,00 | 397.799,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL11162 | 29/08/2017 | 0,00 | 397.799,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL12205 | 21/09/2017 | 0,00 | 397.799,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL13171 | 16/10/2017 | 0,00 | 397.799,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15097 | 21/11/2017 | 0,00 | 397.799,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17054 | 19/12/2017 | 0,00 | 397.799,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11656 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11651 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 287.410,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB11657 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.829,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14941 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14939 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 287.410,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB14940 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.829,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16720 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16718 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16717 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 287.410,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16719 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.829,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18174 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18171 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 287.410,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB18173 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.829,49 |
| PAGAMENTO (700299)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB18172 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL12592 | 30/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705299)
|
2017NL12592 | 30/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -72.929,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20548 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 397.799,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB22908 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB22909 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24808 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB24807 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24806 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 287.410,32 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB24809 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.829,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB26897 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB26896 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB26895 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 287.410,32 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB26898 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.829,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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