CPF/CNPJ:
05582081000107
Emissão:
19/06/2017
Plano Interno:
VIGILFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
266970/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEVIGILANCIA N 134/2016 FIRMADO ENTRE SEEDUC E A EMPRESA ETAPA VIGILANCIALTDA, OBJ. VIGILANCIA ARMADA EM PREDIOS DA SEEDUCPREGAO 014/2016, MESES DEMAIO/JUNHO/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04919 | 19/06/2017 | 530.341,00 | 1.856.398,74 | 1.856.398,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEVIGILANCIA N 134/2016 FIRMADO ENTRE SEEDUC E A EMPRESA ETAPA VIGILANCIALTDA, OBJ. VIGILANCIA ARMADA EM PREDIOS DA SEEDUCPREGAO 014/2016, MESES DEMAIO/JUNHO/
|
2017NE04919 | 19/06/2017 | 530.341,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 4919/2017 CORRESPONDENTE A SEGURANCA ARMADA/ EMPREDIOS PERTENCENTES ASEEDUC/MESES DE JULHO EAGOSTO/2017
|
2017NE06157 | 27/07/2017 | 530.460,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4919/2017. OBJ.SEGURANCA ARMADA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, MESESSETEMBRO E OUTUBRO 2017PREGAO 14/2016
|
2017NE09564 | 22/09/2017 | 530.399,64 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 9564/2017
|
2017NE09581 | 22/09/2017 | -530.399,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 4919/2017 OBJ. SEGURANCA ARMADA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE2017/ PREGAO 014/2016 - SETEMBRO 26519982 - OUTUBRO 26519982
|
2017NE09584 | 22/09/2017 | 530.399,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4919/2017/CONTRATO DESEGURANCA N 134/2016, OBJSEGURANCA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC,PREGAO14/2016/MES NOVEMBRO 2017LOTE 07
|
2017NE11265 | 13/11/2017 | 265.199,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA'NE 4919/2017, CONTRATO N.134/2016, PREGAO N. 014 /2016, LOTE 07, SERVICOS 'DE VIGILANCIA E SEGURANCAEM ESCOLAS E FAROIS DA 'EDUCACAO.
|
2017NE13268 | 28/12/2017 | 265.199,82 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMEPNHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACA.
|
2017NE13855 | 29/12/2017 | -265.202,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL07102 | 05/07/2017 | 0,00 | 265.199,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL08763 | 04/08/2017 | 0,00 | 265.199,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL11161 | 29/08/2017 | 0,00 | 265.199,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL12204 | 21/09/2017 | 0,00 | 265.199,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL13173 | 16/10/2017 | 0,00 | 265.199,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15096 | 21/11/2017 | 0,00 | 265.199,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17052 | 19/12/2017 | 0,00 | 265.199,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11650 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 265.199,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14938 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 265.199,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16716 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 265.199,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18170 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 265.199,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20551 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20550 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20549 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 154.810,40 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB20552 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.829,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24805 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 265.199,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB26894 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 265.199,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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