CPF/CNPJ:
05582081000107
Emissão:
10/03/2017
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
284441/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO CONTRATO 135/2016, OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA EM MAO DE OBRA TER -CEIRIZADA E LOCACAO DE -EQUIPAMENTOS PARA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE VIGI-LANCIA DIURNA E NOTURNA,-NO PREDIO A
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00434 | 10/03/2017 | 45.092,12 | 34.910,03 | 34.910,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO CONTRATO 135/2016, OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA EM MAO DE OBRA TER -CEIRIZADA E LOCACAO DE -EQUIPAMENTOS PARA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE VIGI-LANCIA DIURNA E NOTURNA,-NO PREDIO A
|
2017NE00434 | 10/03/2017 | 45.092,12 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REFERENTE AOSALDO DA NE 00434/2017, 'POR TER SIDO UTILIZADO VALOR PARCIAL DO MES DE RE-FERENCIA.
|
2017NE13649 | 29/12/2017 | -10.182,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01272 | 23/03/2017 | 0,00 | 12.363,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01274 | 23/03/2017 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01642 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 123,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01646 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01641 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.360,04 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01645 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.480,07 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2017OB01640 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.305,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01644 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.792,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01652 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.305,37 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB01643 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 574,92 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB01647 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.048,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 1791/2017 POR MOTIVO DO CREDOR INDEVIDO.
|
2017GR00082 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -10.305,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
