CPF/CNPJ:
05582081000107
Emissão:
08/03/2017
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
266970/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEVIGILANCIA N 134/2016/FIRMADO ENTRE SEEDUC, E A EMPRESA ETAPA VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA/OBJ. SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA EM ESCOLAS E FAROIS DAEDUCACAO/LO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00394 | 08/03/2017 | 795.599,48 | 612.739,92 | 612.739,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEVIGILANCIA N 134/2016/FIRMADO ENTRE SEEDUC, E A EMPRESA ETAPA VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA/OBJ. SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA EM ESCOLAS E FAROIS DAEDUCACAO/LO
|
2017NE00394 | 08/03/2017 | 795.599,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERE-SE A ANULACAO DOEMPENHO 394/2017, EM VIRTUDE DA DESPESA TER SIDOEFETUADA EM APENAS 15DIAS DO MES DE JANEIRO DE2017.
|
2017NE13159 | 22/12/2017 | -182.859,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00876 | 15/03/2017 | 0,00 | 214.940,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01378 | 24/03/2017 | 0,00 | 397.799,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01227 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.635,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01226 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.993,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01225 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 154.404,06 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB01228 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.906,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01763 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01762 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01761 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 287.410,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB01764 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.829,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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