CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
25/05/2017
Plano Interno:
MERENDESCOL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
31805/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03827 | 25/05/2017 | 445.933,91 | 1.783.727,60 | 1.783.727,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
|
2017NE03827 | 25/05/2017 | 445.933,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO N.3827/2017, PARA EFETUAR PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO/ 2017, RELATIVO AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO PRESINCIAL N001/2017 E CONTRATO N:03/2017 E LOTE 03.
|
2017NE05242 | 28/06/2017 | 222.965,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3827/2017 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N 001/2017 MES DEJULHO 2017
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2017NE06349 | 31/07/2017 | 222.965,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3827/2017,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEI-RAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, LOTE03, CONTRATO 03/2017, MESDE AGOSTO/2017.
|
2017NE07550 | 14/08/2017 | 222.965,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NEN. 3827/2017,PARA EFETUARPAGAMENTO REFERENTE AOS 'MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO, CORRESPONDENTES AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, CONTATO N.'03/2017, LO
|
2017NE08892 | 05/09/2017 | 445.931,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 3827/2017CORRESPONDENTE A SERVS DECOPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO001/2017/NOVEMBRO 2017
|
2017NE12305 | 04/12/2017 | 222.965,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 3827/2017CORRESPONDENTE AO CONTRATO 03/2017,SERVICOS DE COPEIRAGEM, DEZEMBRO 2017
|
2017NE13106 | 26/12/2017 | 222.965,95 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
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2017NE13684 | 29/12/2017 | -222.967,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL06636 | 22/06/2017 | 0,00 | 222.965,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL06903 | 27/06/2017 | 0,00 | 222.965,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL10959 | 23/08/2017 | 0,00 | 222.965,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL10977 | 23/08/2017 | 0,00 | 222.965,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL12229 | 21/09/2017 | 0,00 | 222.965,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL13661 | 23/10/2017 | 0,00 | 222.965,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15427 | 23/11/2017 | 0,00 | 222.965,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17248 | 21/12/2017 | 0,00 | 222.965,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10908 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.702,37 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB10907 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10910 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 177.369,41 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB10909 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.367,92 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11482 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.702,37 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB11481 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11480 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 166.221,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB11484 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.148,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB11483 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.367,92 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16153 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.702,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16163 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.702,37 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16152 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16162 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16151 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 166.221,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16161 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 166.221,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16154 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.148,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16164 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.148,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16155 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.367,92 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16165 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.367,92 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB19749 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.702,37 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB19748 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB19747 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 166.221,12 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB19750 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.367,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB19795 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.148,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB21194 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.702,37 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB21191 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21189 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 166.221,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB21193 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.148,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB21192 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.367,92 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24911 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.702,37 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB24910 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24909 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 166.221,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB24912 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.148,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB24913 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.367,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB26968 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.702,37 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB26951 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB26950 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 166.221,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB26960 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.148,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB26962 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.367,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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