CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
17/02/2017
Plano Interno:
MERENDESCOL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
31805/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00194 | 17/02/2017 | 230.006,98 | 157.171,44 | 157.171,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
|
2017NE00194 | 17/02/2017 | 230.006,98 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTA A CANCELAMENTODO SALDO EXISTENTE NA NE.N. 194/2017, AO MES DE FEVEREIRO/2017, EM VIRTUDE'DA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR TEROCORRIDO APENAS NO PERIO-DO DE 18 A 28.02.2917 .
|
2017NE08861 | 05/09/2017 | -72.835,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL03184 | 19/04/2017 | 0,00 | 42.167,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL04590 | 17/05/2017 | 0,00 | 115.003,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05115 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.924,20 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05112 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.992,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05111 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.361,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05114 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.087,71 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05113 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.801,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07420 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.702,37 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07419 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB07418 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.258,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07421 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.148,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB07422 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.367,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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