CPF/CNPJ:
04585947000162
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
225334/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO SEGUNDO TERMOADITIVO AO CONTRATO 75/2015,ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE MANUTEN-CAO PREDIAL PREVENTIVA ECORRETIVA NAS INSTALACOESPREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS DA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00549 | 16/03/2017 | 995.000,00 | 995.000,00 | 995.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO SEGUNDO TERMOADITIVO AO CONTRATO 75/2015,ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE MANUTEN-CAO PREDIAL PREVENTIVA ECORRETIVA NAS INSTALACOESPREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS DA
|
2017NE00549 | 16/03/2017 | 995.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL11764 | 16/03/2017 | 0,00 | -147.362,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03349 | 20/04/2017 | 0,00 | 137.995,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03716 | 03/05/2017 | 0,00 | 100.223,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03835 | 03/05/2017 | 0,00 | 132.222,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11266 | 01/09/2017 | 0,00 | 104.705,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11761 | 14/09/2017 | 0,00 | 147.362,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11765 | 14/09/2017 | 0,00 | 147.362,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12865 | 06/10/2017 | 0,00 | 11.604,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15216 | 22/11/2017 | 0,00 | 212.821,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15438 | 23/11/2017 | 0,00 | 148.063,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05251 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.759,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05250 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 135.236,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05880 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.004,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05879 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 98.219,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06153 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.644,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06152 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 129.578,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16731 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.094,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16730 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 102.611,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB18249 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.947,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18250 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 144.415,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB19917 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 232,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB19916 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.372,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB22595 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.256,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB22602 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.961,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB22594 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 208.564,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB22601 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 145.102,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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