CPF/CNPJ:
03817702000150
Emissão:
03/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
121570/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS DEIMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENETO DE MANUTENCAO VIAWEB, CONTRATO 117/2016, -NOS MESES DE; MAIO - 132.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02825 | 03/05/2017 | 264.069,05 | 587.921,46 | 439.713,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS DEIMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENETO DE MANUTENCAO VIAWEB, CONTRATO 117/2016, -NOS MESES DE; MAIO - 132.
|
2017NE02825 | 03/05/2017 | 264.069,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2925/2017 -CONFORME AUTORIZACAO FLSRETRO PARA DOIS MESES -JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE05362 | 05/07/2017 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2017NE05367 | 05/07/2017 | -8.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE 2825/2017, COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE IMPLANTACAOE GERENCIAMENTO DE SISTE-MAS DE MANUTENCAO VIA WEBCONTRATO 117/2016, CORRESPONDENTE A DOIS (02) ME -SES.
|
2017NE06310 | 31/07/2017 | 264.069,05 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N2825/2017 POR NAO UTILIZACAO DO MENCIONADO EMPENHONA SUA TOTALIDADE.
|
2017NE08757 | 31/08/2017 | -125.430,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NA NE 2825/ 2017CONTRATO DE 117/2016 FIRMADO ENTRE SEEDUC, E A EMPRESA BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,PECAS E ASSESSORIOS DEVEICULOS 2017/PERIODO DE02 MESES.
|
2017NE08758 | 31/08/2017 | 264.069,02 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.2825/2017.
|
2017NE13517 | 29/12/2017 | -78.855,09 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL17468 | 03/05/2017 | 0,00 | -148.207,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06974 | 03/07/2017 | 0,00 | 46.054,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08183 | 27/07/2017 | 0,00 | 92.584,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11030 | 25/08/2017 | 0,00 | 62.941,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12253 | 21/09/2017 | 0,00 | 109.064,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13854 | 25/10/2017 | 0,00 | 100.825,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16108 | 04/12/2017 | 0,00 | 28.243,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17467 | 26/12/2017 | 0,00 | 148.207,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17469 | 26/12/2017 | 0,00 | 148.208,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11532 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.054,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13003 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 92.584,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16439 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.941,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21293 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 109.064,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21294 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.825,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24674 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.243,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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