CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
25/05/2017
Plano Interno:
MERENDESCOL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
31805/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03836 | 25/05/2017 | 337.970,00 | 1.351.872,00 | 1.191.337,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
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2017NE03836 | 25/05/2017 | 337.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO N.3836/2017, PARA EFETUAR PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO/ 2017, RELATIVO AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO PRESINCIAL N001/2017 E CONTRATO N:07/2017 E LOTE 07.
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2017NE05249 | 28/06/2017 | 168.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3836/2017 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N 001/2017 MES DEJULHO 2017
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2017NE06356 | 31/07/2017 | 168.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3836/2017,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEI-RAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, LOTE07, CONTRATO 07/2017. MESDE AGOSTO/2017.
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2017NE07557 | 14/08/2017 | 168.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NEN. 3836/2017,PARA EFETUARPAGAMENTO REFERENTE AOS 'MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO, CORRESPONDENTES AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, CONTRATO N.07/2017, LO
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2017NE08898 | 05/09/2017 | 337.968,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 3836/2017CORRESPONDENTE A SERVS DECOPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO001/2017/NOVEMBRO 2017
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2017NE12318 | 04/12/2017 | 168.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 3836/2017CORRESPONDENTE A CONTRATO N 07/2017, SERVICOS DECOPEIRAGEM, DEZEMBRO 2017
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2017NE13114 | 27/12/2017 | 168.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
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2017NE13690 | 29/12/2017 | -168.986,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL05854 | 09/06/2017 | 0,00 | 168.984,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL07096 | 05/07/2017 | 0,00 | 168.984,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL08177 | 27/07/2017 | 0,00 | 168.984,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL10886 | 23/08/2017 | 0,00 | 168.984,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL12235 | 21/09/2017 | 0,00 | 168.984,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL13059 | 11/10/2017 | 0,00 | 168.984,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15140 | 21/11/2017 | 0,00 | 168.984,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17484 | 27/12/2017 | 0,00 | 168.984,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09916 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 160.534,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09917 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.449,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11665 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 160.534,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB11666 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.449,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12576 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 160.534,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB13595 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.449,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16221 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.689,84 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16220 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.588,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16219 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 140.256,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16222 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.449,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18168 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 160.534,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB18169 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.449,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20570 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 160.534,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB20571 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.449,20 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB24886 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 160.534,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB24887 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.449,20 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18259 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.449,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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