CPF/CNPJ:
00604122000197
Emissão:
26/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
45980/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO 61/2013/FIRMADO ENTRE SEDUCE A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, OBJ,SERV.NA FROTA DE VEICULOS DASEEDUC, PREGAO 026/2013
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05194 | 26/06/2017 | 270.000,00 | 662.898,58 | 547.262,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO 61/2013/FIRMADO ENTRE SEDUCE A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, OBJ,SERV.NA FROTA DE VEICULOS DASEEDUC, PREGAO 026/2013
|
2017NE05194 | 26/06/2017 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 5194/2017/REFERENTE AOCONTRATO N 061/2013, OBJ.LOCACAO DE VEICULOS, PARAA SEEDUC, 2017
|
2017NE08458 | 23/08/2017 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 5194/2017,-CONTRATO 061/2013, PARADOIS (02) MESES.
|
2017NE09880 | 03/10/2017 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 5194/2017 CONTRATO DELOCACAO DE VEICULOS 061/2013 OBJ. SERVICOS NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEEDUC.
|
2017NE11725 | 23/11/2017 | 74.143,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE 5194/2017 POR NAO TER SI-DO UTILIZADO
|
2017NE13646 | 29/12/2017 | -122.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13712 | 29/12/2017 | -99.044,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08593 | 02/08/2017 | 0,00 | 104.429,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11014 | 25/08/2017 | 0,00 | 95.426,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12320 | 22/09/2017 | 0,00 | 119.188,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13416 | 19/10/2017 | 0,00 | 108.397,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15967 | 01/12/2017 | 0,00 | 119.821,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17020 | 19/12/2017 | 0,00 | 115.635,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13208 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 104.429,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16456 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 95.426,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20011 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 119.188,66 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: NAO AUTORIZADO
|
2017GR00391 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -119.188,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21306 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 108.397,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB22967 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 119.188,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24657 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 119.821,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
