CPF/CNPJ:
10544001000150
Emissão:
23/03/2017
Plano Interno:
MACONHOSPSM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
230056/13
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.226/14/SES; CONSTRUCAOHOSPITAL DE SAO MATEUS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00563 | 23/03/2017 | 1.800.000,00 | 1.312.330,94 | 1.312.330,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.226/14/SES; CONSTRUCAOHOSPITAL DE SAO MATEUS/MA
|
2017NE00563 | 23/03/2017 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2017NE04198 | 31/12/2017 | -390.135,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01385 | 24/03/2017 | 0,00 | 235.609,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05598 | 30/08/2017 | 0,00 | 292.924,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07669 | 31/10/2017 | 0,00 | 429.182,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09324 | 18/12/2017 | 0,00 | 354.614,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01025 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.712,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01024 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 230.897,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03918 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.858,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03917 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 287.066,43 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05130 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.583,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05129 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 420.598,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06154 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.092,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06153 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 347.521,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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