CPF/CNPJ:
97551531000104
Emissão:
14/06/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
114956/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
PAGAMENTO DE IEQGH PARAMANUTENCAO DO HSP DE 20LEITOS DE TASSO FRAGOSO REFERENTE A JAN, FEV, MARE ABRIL/17, CONFORME TER-MO DE ADESAO N. 31/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05236 | 14/06/2017 | 21.193,36 | 119.677,47 | 119.677,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE IEQGH PARAMANUTENCAO DO HSP DE 20LEITOS DE TASSO FRAGOSO REFERENTE A JAN, FEV, MARE ABRIL/17, CONFORME TER-MO DE ADESAO N. 31/2015
|
2017NE05236 | 14/06/2017 | 21.193,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O "IEQGH" /CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2017, CONFORME PORTARIA N.228/2017 E TERMO DEADESAO N.31/2015/SES
|
2017NE06149 | 12/07/2017 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE IEQGH PARA MA-NUENCAO DO HSP DE 20 LEI-TOS DE TASSO GRAGOSO REFERENTE A JUNHO/17 CONFORMETERMO DE ADESAO N. 31/15
|
2017NE07966 | 17/08/2017 | 28.485,11 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14353 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08195 | 14/06/2017 | 0,00 | 21.192,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09836 | 12/07/2017 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12332 | 17/08/2017 | 0,00 | 28.485,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07032 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.192,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05885 OB - 2017OB07032 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 16062017
|
2017NS00169 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -21.192,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08335 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09086 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.192,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10465 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.485,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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