CPF/CNPJ:
97551531000104
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02705 | 19/04/2017 | 3.198,80 | 14.390,10 | 12.791,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02705 | 19/04/2017 | 3.198,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04975 | 09/06/2017 | 3.197,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07157 | 03/08/2017 | 3.197,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11484 | 03/11/2017 | 1.598,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11909 | 08/11/2017 | 4.796,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04622 | 27/04/2017 | 0,00 | 1.598,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05419 | 10/05/2017 | 0,00 | 1.598,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07969 | 12/06/2017 | 0,00 | 1.598,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09370 | 04/07/2017 | 0,00 | 1.598,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11613 | 08/08/2017 | 0,00 | 1.598,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14211 | 14/09/2017 | 0,00 | 1.598,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17076 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.598,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17923 | 16/11/2017 | 0,00 | 1.598,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19651 | 12/12/2017 | 0,00 | 1.598,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04087 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.598,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04733 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.598,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06819 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.598,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08227 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.598,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09900 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.598,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12047 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.598,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12047 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00491 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.598,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13656 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.598,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15004 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.598,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16762 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.598,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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