CPF/CNPJ:
14963977000119
Emissão:
26/09/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
91845/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA DE SERVICOS DESAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA,CONFORME DESPACHO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09648 | 26/09/2017 | 5.928.766,74 | 6.174.568,24 | 6.174.568,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA DE SERVICOS DESAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA,CONFORME DESPACHO ANEXO.
|
2017NE09648 | 26/09/2017 | 5.928.766,74 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO PARCIAL/PARA AJUSTE ORCAMENTARIO
|
2017NE11556 | 06/11/2017 | -2.019.075,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR ADESPESA DE SERVICOS DESAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA,CONFORME DESPACHO ANEXO.
|
2017NE13204 | 06/12/2017 | 3.833.617,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR ADESPESA DE SERVICOS DESAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA,CONFORME CT GESTAO 05/2017
|
2017NE14464 | 29/12/2017 | 444.294,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15930 | 17/10/2017 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16050 | 23/10/2017 | 0,00 | 609.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16728 | 31/10/2017 | 0,00 | 2.900.689,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19012 | 06/12/2017 | 0,00 | 887.655,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20416 | 27/12/2017 | 0,00 | 675.225,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20638 | 28/12/2017 | 0,00 | 701.998,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13913 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13960 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 609.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14686 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.900.689,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16983 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 887.655,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17913 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 675.225,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB17913 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00847 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -675.225,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17919 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 675.225,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18173 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 701.998,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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