CPF/CNPJ:
14963977000119
Emissão:
01/08/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
165883/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO REF. AO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO N. 02/2016 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOSDE SAUDE EM IMPERATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE07352 | 01/08/2017 | 3.304.399,87 | 9.077.794,60 | 9.077.794,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO N. 02/2016 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOSDE SAUDE EM IMPERATRIZ
|
2017NE07352 | 01/08/2017 | 3.304.399,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO 1.TRMO ADITIVO AO CONTRATODE GESTAO N. 02/16, PARADAR CONTINUIDADE AOS SER-VICOS DE SAUDE DE IMPERA-TRIZ
|
2017NE08443 | 28/08/2017 | 2.108.931,13 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR ORDEM SUPE-RIOR
|
2017NE09137 | 01/09/2017 | -2.108.931,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATODE GESTAO N. 02/16, PARADAR CONTINUIDADE AOS SER-VICOS DE SAUDE DE IMPERA-TRIZ
|
2017NE09138 | 01/09/2017 | 1.700.492,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATODE GESTAO N. 02/16, PARADAR CONTINUIDADE AOS SER-VICOS DE SAUDE DE IMPERA-TRIZ
|
2017NE09732 | 27/09/2017 | 5.004.894,36 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO PARCIAL PARA AJUSTE ORCAMEN-TARIO
|
2017NE11413 | 03/11/2017 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL PORDETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE13164 | 01/11/2017 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SER-VICOS DE SAUDE DO HOSPI-TAL MACRORREGIONAL DE IM-PERATRIZ CONFORME CONTRA-TO N. 002/16
|
2017NE13192 | 06/12/2017 | 5.065.230,88 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO, PORORDEM SUPERIOR
|
2017NE14050 | 26/12/2017 | -708.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SER-VICOS DE SAUDE DO HOSPI-TAL MACRORREGIONAL DE IM-PERATRIZ CONFORME CONTRA-TO N. 002/16
|
2017NE14131 | 27/12/2017 | 887.614,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SER-VICOS DE SAUDE DO HOSPI-TAL MACRORREGIONAL DE IM-PERATRIZ CONFORME 1TACON-TRATO DE GESTAO 02/2016
|
2017NE14465 | 29/12/2017 | 224.089,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13770 | 13/09/2017 | 0,00 | 1.482.217,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15172 | 04/10/2017 | 0,00 | 1.652.676,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16216 | 25/10/2017 | 0,00 | 969.231,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16830 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.493.707,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18529 | 28/11/2017 | 0,00 | 196.383,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18981 | 06/12/2017 | 0,00 | 1.603.964,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20321 | 26/12/2017 | 0,00 | 792.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20417 | 27/12/2017 | 0,00 | 887.614,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11607 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.482.217,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13053 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.652.676,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13054 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.652.676,88 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL15173 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.652.676,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14086 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 969.231,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14779 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.493.707,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16159 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 196.383,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16951 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.603.964,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17851 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 792.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17914 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 887.614,26 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB17914 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00848 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -887.614,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17921 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 887.614,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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