CPF/CNPJ:
14963977000119
Emissão:
08/02/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
219314/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO REFERENTE AO CT N.004/2015 QUE TEM COMO OBJETIVO A OPERACINALIZACAODO GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DR.CARLOS MACIEIRA,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR EM ANEXO DA 21 PARCELA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00085 | 08/02/2017 | 1.538.782,79 | 15.262.556,79 | 15.262.556,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CT N.004/2015 QUE TEM COMO OBJETIVO A OPERACINALIZACAODO GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DR.CARLOS MACIEIRA,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR EM ANEXO DA 21 PARCELA.
|
2017NE00085 | 08/02/2017 | 1.538.782,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CT N.004/2015 QUE TEM COMO OBJETIVO A OPERACINALIZACAODO GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DR.CARLOS MACIEIRA,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR EM ANEXO
|
2017NE00384 | 16/02/2017 | 1.538.781,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. A 23A PARC.-MAR/2017 DO CT 04/15 PARASERV. DE SAUDE NO HOSPI -TAL CARLOS MACIEIRA
|
2017NE00975 | 08/03/2017 | 1.538.781,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT 04/15, PARASERVICO DE SAUDE DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL
|
2017NE03090 | 04/05/2017 | 1.538.781,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CT M.004/2015 QUE TEM COMO O JETIVO A OPERACINALIZACAODO GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DR.CARLOS MA-CIEIRA, CONFORME AUTORIZODO GESTOR EM ANEXO
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2017NE04168 | 31/05/2017 | 1.538.781,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CT M.004/2015 QUE TEM COMO O JETIVO A OPERACINALIZACAODO GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DR.CARLOS MA-CIEIRA, CONFORME AUTORIZODO GESTOR EM ANEXO
|
2017NE05725 | 30/06/2017 | 1.538.781,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CT N.004/2015 QUE TEM COMO OBJETIVO A OPERACINALIZACAODO GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DR.CARLOS MACIEIRA,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR EM ANEXO.
|
2017NE07332 | 04/08/2017 | 1.527.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A GES-TAO HOSPITAL DE REFERENCIA ESTADUAL DR. CARLOSMACIEIRA CT 004/2015, 9A PARCELA
|
2017NE07495 | 09/08/2017 | 11.572,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARAPAGAMENTO DE FUNCIONARIOSE MEDICOS MES DE AGOSTO/17, CT 04/2015
|
2017NE09104 | 12/09/2017 | 1.538.782,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.04DE 2015, PARA DAR CONTI -NUIDADE AOS SERVICOS DE /SAUDE.
|
2017NE11408 | 03/11/2017 | 1.538.781,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.04DE 2015 - TERCEIRO TERMOADITIVO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2017.(HOSPI -TAL DR. CARLOS MACIEIRA/SAO LUIS)
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2017NE12750 | 28/11/2017 | 1.413.519,68 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14593 | 29/12/2017 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL08265 | 08/02/2017 | 0,00 | -1.538.781,79 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL13763 | 08/02/2017 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00122 | 08/02/2017 | 0,00 | 1.538.781,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00844 | 06/03/2017 | 0,00 | 1.538.780,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00853 | 06/03/2017 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03173 | 07/04/2017 | 0,00 | 1.538.781,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04955 | 05/05/2017 | 0,00 | 1.538.781,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08261 | 14/06/2017 | 0,00 | 1.538.781,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08268 | 14/06/2017 | 0,00 | 1.538.781,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09541 | 05/07/2017 | 0,00 | 1.538.781,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11674 | 09/08/2017 | 0,00 | 1.538.782,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13761 | 12/09/2017 | 0,00 | 1.538.782,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16833 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.538.781,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18531 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.413.519,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00084 | 08/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.538.781,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00718 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.538.780,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00723 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02737 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.538.781,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04299 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.538.781,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04302 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.538.781,79 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL04957 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.538.781,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07048 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.538.781,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07762 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.538.781,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09675 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.538.782,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11602 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.538.782,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11604 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.538.781,79 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL13762 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.538.782,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14782 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.538.781,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16161 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.413.519,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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