CPF/CNPJ:
14588101000130
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02684 | 19/04/2017 | 4.295,02 | 19.323,09 | 17.176,08 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02684 | 19/04/2017 | 4.295,02 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04952 | 09/06/2017 | 4.294,02 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07136 | 03/08/2017 | 4.294,02 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11462 | 03/11/2017 | 2.147,01 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11885 | 08/11/2017 | 6.441,03 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04572 | 27/04/2017 | 0,00 | 2.147,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05389 | 10/05/2017 | 0,00 | 2.147,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07947 | 12/06/2017 | 0,00 | 2.147,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09345 | 04/07/2017 | 0,00 | 2.147,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11569 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.147,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14190 | 14/09/2017 | 0,00 | 2.147,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17051 | 03/11/2017 | 0,00 | 2.147,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17901 | 16/11/2017 | 0,00 | 2.147,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19629 | 12/12/2017 | 0,00 | 2.147,01 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04049 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.147,01 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04711 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.147,01 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06798 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.147,01 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB08206 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.147,01 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09879 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.147,01 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB12024 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.147,01 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12024 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00462 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.147,01 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB13635 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.147,01 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB14991 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.147,01 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16741 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.147,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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