CPF/CNPJ:
14091765000199
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02700 | 19/04/2017 | 5.631,56 | 25.337,52 | 22.522,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02700 | 19/04/2017 | 5.631,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04970 | 09/06/2017 | 5.630,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07152 | 03/08/2017 | 5.630,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11478 | 03/11/2017 | 2.815,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11904 | 08/11/2017 | 8.445,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04608 | 27/04/2017 | 0,00 | 2.815,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05414 | 10/05/2017 | 0,00 | 2.815,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07964 | 12/06/2017 | 0,00 | 2.815,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09365 | 04/07/2017 | 0,00 | 2.815,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11608 | 08/08/2017 | 0,00 | 2.815,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14206 | 14/09/2017 | 0,00 | 2.815,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17071 | 03/11/2017 | 0,00 | 2.815,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17918 | 16/11/2017 | 0,00 | 2.815,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19646 | 12/12/2017 | 0,00 | 2.815,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04082 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.815,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04727 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.815,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06814 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.815,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08222 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.815,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09895 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.815,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12040 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.815,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12040 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00478 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.815,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13651 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.815,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15028 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.815,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16757 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.815,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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