CPF/CNPJ:
13956238000137
Emissão:
28/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01753 | 28/03/2017 | 971.206,47 | 532.144,52 | 532.144,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE01753 | 28/03/2017 | 971.206,47 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08211 | 22/08/2017 | -242.801,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR MAC/AIH REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2017.
|
2017NE13120 | 05/12/2017 | 46.541,29 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA AD-QUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14833 | 29/12/2017 | -242.801,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02676 | 30/03/2017 | 0,00 | 65.744,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05921 | 17/05/2017 | 0,00 | 75.261,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08352 | 19/06/2017 | 0,00 | 78.304,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08357 | 19/06/2017 | 0,00 | 60.364,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09922 | 12/07/2017 | 0,00 | 76.672,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13429 | 05/09/2017 | 0,00 | 76.446,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14785 | 28/09/2017 | 0,00 | 54.761,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL18541 | 29/11/2017 | 0,00 | 44.587,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02191 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 65.744,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05134 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 75.261,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07127 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.304,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07131 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.364,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08392 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.672,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11378 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.446,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12559 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.761,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16189 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.587,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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