CPF/CNPJ:
13891785000181
Emissão:
28/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01746 | 28/03/2017 | 212.440,30 | 68.862,95 | 68.862,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE01746 | 28/03/2017 | 212.440,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08184 | 22/08/2017 | -53.110,08 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13082 | 05/12/2017 | -62.922,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO MAC/AIH'S TRANFERENCIA FUNDO A FUNDO,CONFORME PLANILHAANEXA.
|
2017NE14575 | 29/12/2017 | 41.317,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE14848 | 29/12/2017 | 5.295,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13778 | 13/09/2017 | 0,00 | 13.772,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13779 | 13/09/2017 | 0,00 | 13.772,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13780 | 13/09/2017 | 0,00 | 13.772,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13818 | 13/09/2017 | 0,00 | 27.545,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11621 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.772,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11622 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.772,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11623 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.772,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11662 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.772,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11684 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.545,18 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL13850 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -13.772,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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