CPF/CNPJ:
13889929000165
Emissão:
28/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH/LRPD RE-FERENTE AOS MESES DE JAN/A DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01761 | 28/03/2017 | 219.362,35 | 150.070,50 | 150.070,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH/LRPD RE-FERENTE AOS MESES DE JAN/A DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE01761 | 28/03/2017 | 219.362,35 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08194 | 22/08/2017 | -54.840,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR MAC/AIH REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2017.
|
2017NE13122 | 05/12/2017 | 24.000,78 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA AD-QUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14840 | 29/12/2017 | -7.403,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08835 | 28/06/2017 | 0,00 | 16.858,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08843 | 28/06/2017 | 0,00 | 18.144,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08852 | 28/06/2017 | 0,00 | 18.144,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08862 | 28/06/2017 | 0,00 | 16.445,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12027 | 14/08/2017 | 0,00 | 36.004,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14879 | 29/09/2017 | 0,00 | 17.371,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16782 | 31/10/2017 | 0,00 | 10.714,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL20812 | 29/12/2017 | 0,00 | 16.388,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07506 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.858,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07515 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.144,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07522 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.144,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07550 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.445,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10190 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.004,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12602 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.371,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14752 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.714,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18404 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.388,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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