CPF/CNPJ:
13844558000103
Emissão:
28/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01776 | 28/03/2017 | 261.964,91 | 128.570,27 | 108.790,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE01776 | 28/03/2017 | 261.964,91 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08233 | 22/08/2017 | -65.491,23 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13098 | 05/12/2017 | -67.903,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03930 | 19/04/2017 | 0,00 | 21.608,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04948 | 05/05/2017 | 0,00 | 21.608,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06350 | 25/05/2017 | 0,00 | 16.120,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09581 | 06/07/2017 | 0,00 | 11.044,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09923 | 12/07/2017 | 0,00 | 19.861,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15162 | 03/10/2017 | 0,00 | 18.547,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15174 | 04/10/2017 | 0,00 | 19.779,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03434 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.608,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04294 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.608,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05458 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.120,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07818 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.044,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08393 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.861,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13058 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.547,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13060 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.779,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA OB13060 REF. A BOLETO PREFEITURA VILA NOVA DOS MARTIRIOS AIH MES JUNH/17
|
2017GR00150 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -19.779,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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