CPF/CNPJ:
13660636000101
Emissão:
12/05/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
57092/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REFERENTE A IEQGHPARA DESPESAS DE MANUTEN-CAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE PIRAPEMAS/MA, CON-FORME TERMO DE ADESAO 35/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03511 | 12/05/2017 | 57.740,17 | 397.300,49 | 397.300,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A IEQGHPARA DESPESAS DE MANUTEN-CAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE PIRAPEMAS/MA, CON-FORME TERMO DE ADESAO 35/2015
|
2017NE03511 | 12/05/2017 | 57.740,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE IEQHG PARA MA-NUTENCAO DO HOSPITAL DE20 LEITOS DE PIRAPEMAS REFERENTE MESES FEV E MARCO2015 CONF.T.A 035/2015
|
2017NE04595 | 07/06/2017 | 119.743,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AO MES DE MAI/2017
|
2017NE06388 | 19/07/2017 | 71.316,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AO MES DE ABR/2017
|
2017NE06462 | 20/07/2017 | 68.501,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2017,TERMO DE ADESAO N.35/2015.
|
2017NE07962 | 17/08/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14316 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05588 | 12/05/2017 | 0,00 | 57.739,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07369 | 07/06/2017 | 0,00 | 119.743,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10267 | 19/07/2017 | 0,00 | 71.316,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10376 | 20/07/2017 | 0,00 | 68.501,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12331 | 17/08/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04855 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.739,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06279 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 119.743,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08690 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 71.316,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08725 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.501,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10477 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
