CPF/CNPJ:
13654382000119
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02441 | 18/04/2017 | 4.605,36 | 20.719,62 | 18.417,44 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02441 | 18/04/2017 | 4.605,36 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04714 | 08/06/2017 | 4.604,36 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE06943 | 02/08/2017 | 4.604,36 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11288 | 03/11/2017 | 2.302,18 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11663 | 07/11/2017 | 6.906,54 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04338 | 26/04/2017 | 0,00 | 2.302,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05074 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.302,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07700 | 09/06/2017 | 0,00 | 2.302,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09080 | 04/07/2017 | 0,00 | 2.302,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11392 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.302,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13991 | 14/09/2017 | 0,00 | 2.302,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16859 | 03/11/2017 | 0,00 | 2.302,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17480 | 10/11/2017 | 0,00 | 2.302,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19381 | 11/12/2017 | 0,00 | 2.302,18 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB03919 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.302,18 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04542 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.302,18 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06636 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.302,18 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB08044 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.302,18 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09717 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.302,18 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB11861 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.302,18 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11861 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00299 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.302,18 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB13470 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.302,18 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB14829 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.302,18 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16579 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.302,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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