CPF/CNPJ:
12671254000110
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
48036/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01261 | 16/03/2017 | 13.306,00 | 65.805,00 | 59.152,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
|
2017NE01261 | 16/03/2017 | 13.306,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE05117 | 12/06/2017 | 13.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2017NE05140 | 12/06/2017 | -13.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE05143 | 12/06/2017 | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
|
2017NE05794 | 04/07/2017 | 6.652,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2017NE05825 | 04/07/2017 | -6.652,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF. AO MES DE MAI/ 2017
|
2017NE05827 | 04/07/2017 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
|
2017NE06884 | 02/08/2017 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
|
2017NE09207 | 14/09/2017 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
|
2017NE10442 | 13/10/2017 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
|
2017NE12034 | 09/11/2017 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL06512 | 16/03/2017 | 0,00 | -6.562,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL08066 | 16/03/2017 | 0,00 | -13.305,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL09385 | 16/03/2017 | 0,00 | -6.652,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01731 | 16/03/2017 | 0,00 | 6.652,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06488 | 26/05/2017 | 0,00 | 6.652,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06513 | 26/05/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08028 | 12/06/2017 | 0,00 | 13.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08072 | 12/06/2017 | 0,00 | 13.125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09289 | 04/07/2017 | 0,00 | 6.652,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09387 | 04/07/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10998 | 02/08/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13923 | 14/09/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15734 | 13/10/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17587 | 13/11/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19425 | 11/12/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05580 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.652,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05624 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06855 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.305,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06875 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.125,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL08061 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -13.305,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07974 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09960 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11750 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14479 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16522 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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