CPF/CNPJ:
12040373000175
Emissão:
07/06/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
114497/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
- EMPENHO REFERENTE AOIEQGH PARA MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DEAFONSO CUNHA/MA CONFORMETERMO DE ADESAO 015/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04546 | 07/06/2017 | 19.127,26 | 84.841,14 | 84.841,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - EMPENHO REFERENTE AOIEQGH PARA MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DEAFONSO CUNHA/MA CONFORMETERMO DE ADESAO 015/2015
|
2017NE04546 | 07/06/2017 | 19.127,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA MANUTENCAODO HOSPITAL 20 LEITOS CONFORME TERMO DE ADESAO 15/2015 ANEXO.
|
2017NE05427 | 21/06/2017 | 20.739,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - REFORCO PARA MANUTENCAODO HSP DE 20 LEITOS REFENTE MES DE MAIO/17 CONFOR-ME TERMO ADESAO 15/2015
|
2017NE05927 | 05/07/2017 | 18.269,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO INCENTICO AOIEQGH VISANDO A COMPLEMENTACAO DO CUSTEIO DA DESPESAS DECORRENTE A MANUTEN-CAO E FUNCIONAMENTO AO HOPITAL DE 20(VINTE) LEITOSMES DE JUNHO/2017 CONFOR-ME TERMO ADESAO 15/2015 EPORTARIA 22
|
2017NE07973 | 17/08/2017 | 26.706,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO IEQGH PARA NANUTENCAO DO HSP DE 20 LEITOS DE AFONSO CUNHA/MA REFERENTE AGOSTO/ 2017 CONFORME TERMO DE ADESAO 15/2015
|
2017NE11945 | 08/11/2017 | 10.607,38 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 11945/2017POR EQUIVOCO
|
2017NE11954 | 08/11/2017 | -10.607,38 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14349 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07324 | 07/06/2017 | 0,00 | 19.126,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08514 | 21/06/2017 | 0,00 | 20.739,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09502 | 05/07/2017 | 0,00 | 18.269,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12338 | 17/08/2017 | 0,00 | 26.706,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06354 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.126,26 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05876 OB - 2017OB06354 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 08062017
|
2017NS00165 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -19.126,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07254 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.739,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05893 OB - 2017OB07254 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 23062017
|
2017NS00177 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -20.739,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07749 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.269,21 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05914 OB - 2017OB07749 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 06072017
|
2017NS00205 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -18.269,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09163 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.126,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09164 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.739,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09165 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.269,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10471 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.706,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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