CPF/CNPJ:
12040308000140
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01681 | 27/03/2017 | 116.619,32 | 76.053,42 | 76.053,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01681 | 27/03/2017 | 116.619,32 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08141 | 21/08/2017 | -29.154,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR MAC/AIH REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2017.
|
2017NE13110 | 05/12/2017 | 37.180,31 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL,PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14887 | 29/12/2017 | -14.443,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05919 | 17/05/2017 | 0,00 | 13.404,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06317 | 24/05/2017 | 0,00 | 15.749,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09582 | 06/07/2017 | 0,00 | 9.496,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09919 | 12/07/2017 | 0,00 | 9.496,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12621 | 23/08/2017 | 0,00 | 9.496,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13801 | 13/09/2017 | 0,00 | 9.496,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17441 | 10/11/2017 | 0,00 | 8.913,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05133 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.404,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05446 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.749,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07819 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.496,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08389 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.496,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10713 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.496,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11652 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.496,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15425 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.913,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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