CPF/CNPJ:
12039966000111
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
233389/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
- EMPENHO ESTIMATIVO PARACOBRIR AS DESPESAS NO 1.BIM DE 2017 COM CONTRATA-CAO REFERENTE A PRESTACAODE CARTAO ELETRONICO PA-RA FORNECIMENTO REPOSICAODE PECAS E ACESSORIOS AFROTA DE VEICULOS DA SES/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00664 | 06/03/2017 | 433.334,33 | 2.399.999,00 | 2.399.999,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - EMPENHO ESTIMATIVO PARACOBRIR AS DESPESAS NO 1.BIM DE 2017 COM CONTRATA-CAO REFERENTE A PRESTACAODE CARTAO ELETRONICO PA-RA FORNECIMENTO REPOSICAODE PECAS E ACESSORIOS AFROTA DE VEICULOS DA SES/MA
|
2017NE00664 | 06/03/2017 | 433.334,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARACOBRIR AS DESPESAS DO CONTRATO REFERENTE A PRESTA-CAO DE CARTAO ELETRONICO PARA FORNECIMENTO E REPO-SICAO DE PECAS E ACESSO-RIOS A FROTA DE VEICULOS DA SES/MA
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2017NE03637 | 17/05/2017 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARACOBRIR AS DESPESAS DO CONTRATO REFERENTE A PRESTA-CAO DE CARTAO ELETRONICO PARA FORNECIMENTO E REPO-SICAO DE PECAS E ACESSO-RIOS A FROTA DE VEICULOS DA SES/MA
|
2017NE06679 | 25/07/2017 | 766.665,67 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14618 | 29/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL20821 | 06/03/2017 | 0,00 | -130.522,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06832 | 31/05/2017 | 0,00 | 389.233,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10017 | 13/07/2017 | 0,00 | 575.688,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10709 | 26/07/2017 | 0,00 | 379.816,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13529 | 06/09/2017 | 0,00 | 360.301,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15235 | 04/10/2017 | 0,00 | 293.688,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18992 | 06/12/2017 | 0,00 | 270.748,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20813 | 29/12/2017 | 0,00 | 130.522,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20823 | 29/12/2017 | 0,00 | 130.522,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05860 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 389.233,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08479 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 575.688,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09066 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 379.816,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11438 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 360.301,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13119 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 293.688,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16956 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 270.748,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18390 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 130.522,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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