CPF/CNPJ:
12006517000177
Emissão:
12/05/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
78241/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REFERENTE A IEQGHPARA DESPESAS DE MANUTEN-CAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE PALMEIRANDIA, CON-FORME TERMO DEADESAO 02/ 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03509 | 12/05/2017 | 148.307,93 | 468.306,93 | 468.306,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A IEQGHPARA DESPESAS DE MANUTEN-CAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE PALMEIRANDIA, CON-FORME TERMO DEADESAO 02/ 2015
|
2017NE03509 | 12/05/2017 | 148.307,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO HOSPITAL DE 20 LEI-TOS CONF.DESPACHO ANEXO
|
2017NE04142 | 31/05/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA MANUTENCAODO HOSPITAL 20 LEITOS CONFORME TERMO DE ADESAO 02/2015 ANEXO.
|
2017NE05429 | 21/06/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - REFORCO PARA MANUTENCAODO HSP DE 20 LEITOS REFENTE MES DE MAIO/17 CONFOR-ME TERMO ADESAO 03/2015
|
2017NE05923 | 05/07/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO INCENTICO AOIEQGH VISANDO A COMPLEMENTACAO DO CUSTEIO DA DESPESAS DECORRENTE A MANUTEN-CAO E FUNCIONAMENTO AO HOPITAL DE 20(VINTE) LEITOSMES DE JUNHO/2017 CONFOR-ME TERMO ADESAO 02/2015 EPORTARIA 22
|
2017NE07974 | 17/08/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14313 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL08525 | 12/05/2017 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05586 | 12/05/2017 | 0,00 | 148.306,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06732 | 31/05/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08516 | 21/06/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08529 | 21/06/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09494 | 05/07/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12339 | 17/08/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04848 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 148.306,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05807 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07256 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07273 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL08547 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07745 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10472 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
